สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.20%
การเงิน19.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.33%
การสื่อสาร5.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.99%
แร่พลังงาน3.48%
การผลิตของผู้ผลิต3.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.13%
ระบบขนส่ง2.79%
สาธารณูปโภค2.67%
การค้าปลีก2.63%
บริการการกระจายสินค้า2.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.93%
บริการผู้บริโภค1.50%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.63%
อื่นๆ0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
เงินสด0.29%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ40.30%
ยุโรป33.73%
เอเชีย25.06%
ตะวันออกกลาง0.59%
โอเชียเนีย0.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IWVU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.20% และ Finance โดยมีหุ้น 19.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IWVU มีการถือครองสูงสุดใน Cisco Systems, Inc. และ Micron Technology, Inc. โดยครอบครอง 3.58% และ 2.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IWVU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.08% เพิ่มขึ้น
IWVU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 167.23 M USD เพิ่มขึ้น 5.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IWVU สำหรับ 5.59 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IWVU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.70% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IWVU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IWVU คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IWVU จะอ้างอิงตาม MSCI World Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IWVU ลงทุนในหุ้น
ราคา IWVU เพิ่มขึ้น 2.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IWVU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.31% ภายในหนึ่งปี
IWVU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้