iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪127.00 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.78 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.63%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪18.45 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Enhanced Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.06%
การเงิน19.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.61%
การสื่อสาร5.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.83%
แร่พลังงาน3.43%
การผลิตของผู้ผลิต3.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.09%
สาธารณูปโภค2.72%
ระบบขนส่ง2.68%
การค้าปลีก2.67%
บริการการกระจายสินค้า2.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.49%
บริการผู้บริโภค1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.97%
บริการเชิงพาณิชย์0.62%
อื่นๆ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
เงินสด0.58%
กองทุนรวม0.14%
Temporary0.02%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.3%41%33%0.6%24%
อเมริกาเหนือ41.04%
ยุโรป33.87%
เอเชีย24.13%
ตะวันออกกลาง0.63%
โอเชียเนีย0.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IWVG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.06% และ Finance โดยมีหุ้น 19.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IWVG มีการถือครองสูงสุดใน Cisco Systems, Inc. และ Intel Corporation โดยครอบครอง 3.53% และ 3.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IWVG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 GBP หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 GBP ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.34% เพิ่มขึ้น
IWVG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪127.00 M‬ GBP เพิ่มขึ้น 8.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IWVG สำหรับ ‪6.78 M‬ GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IWVG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.63% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IWVG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IWVG คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IWVG จะอ้างอิงตาม MSCI World Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IWVG ลงทุนในหุ้น
ราคา IWVG เพิ่มขึ้น 4.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IWVG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.56% ภายในหนึ่งปี
IWVG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.63%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้