สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BP3QZB59
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.76%
การเงิน18.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.11%
การสื่อสาร5.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.20%
แร่พลังงาน3.19%
บริการการกระจายสินค้า3.02%
ระบบขนส่ง2.93%
การผลิตของผู้ผลิต2.91%
สาธารณูปโภค2.72%
การค้าปลีก2.23%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.01%
บริการผู้บริโภค2.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.73%
อื่นๆ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.66%
เงินสด0.35%
กองทุนรวม0.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ43.62%
ยุโรป31.98%
เอเชีย23.40%
ตะวันออกกลาง0.70%
โอเชียเนีย0.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IWFV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.76% และ Finance โดยมีหุ้น 18.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IWFV มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Cisco Systems, Inc. โดยครอบครอง 5.88% และ 3.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IWFV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.15 B GBX เพิ่มขึ้น 12.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IWFV สำหรับ 64.59 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IWFV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IWFV ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IWFV คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IWFV จะอ้างอิงตาม MSCI World Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IWFV ลงทุนในหุ้น
ราคา IWFV เพิ่มขึ้น 6.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 35.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IWFV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.90% ภายในหนึ่งปี
IWFV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.45%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้