สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BFF5RX68
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.84%
การเงิน14.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.18%
การผลิตของผู้ผลิต5.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.86%
การสื่อสาร5.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.77%
บริการผู้บริโภค4.75%
ระบบขนส่ง4.02%
การค้าปลีก3.17%
แร่พลังงาน2.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.09%
สาธารณูปโภค2.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.30%
บริการเชิงพาณิชย์0.61%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.37%
เงินสด0.23%
กองทุนรวม0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.88%
ยุโรป4.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IUVD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.84% และ Finance โดยมีหุ้น 14.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IUVD มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Cisco Systems, Inc. โดยครอบครอง 9.22% และ 5.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IUVD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.80% ลดลง
IUVD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 150.54 M USD เพิ่มขึ้น 9.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IUVD สำหรับ 13.36 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IUVD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.56% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IUVD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUVD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUVD จะอ้างอิงตาม MSCI USA Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUVD ลงทุนในหุ้น
ราคา IUVD เพิ่มขึ้น 6.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IUVD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.33% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.33% ภายในหนึ่งปี
IUVD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้