iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪150.54 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪18.20 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.56%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.53 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA Enhanced Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BFF5RX68

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.84%
การเงิน14.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.18%
การผลิตของผู้ผลิต5.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.86%
การสื่อสาร5.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.77%
บริการผู้บริโภค4.75%
ระบบขนส่ง4.02%
การค้าปลีก3.17%
แร่พลังงาน2.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.09%
สาธารณูปโภค2.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.30%
บริการเชิงพาณิชย์0.61%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.37%
เงินสด0.23%
กองทุนรวม0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
95%4%
อเมริกาเหนือ95.88%
ยุโรป4.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IUVD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.84% และ Finance โดยมีหุ้น 14.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IUVD มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Cisco Systems, Inc. โดยครอบครอง 9.22% และ 5.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IUVD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.80% ลดลง
IUVD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪150.54 M‬ USD เพิ่มขึ้น 9.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IUVD สำหรับ ‪13.36 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IUVD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.56% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IUVD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUVD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUVD จะอ้างอิงตาม MSCI USA Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUVD ลงทุนในหุ้น
ราคา IUVD เพิ่มขึ้น 6.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IUVD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.33% ภายในหนึ่งปี
IUVD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้