สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ย. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.36%
การเงิน98.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.64%
กองทุนรวม1.46%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.07%
เอเชีย0.93%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
P
Prologis, Inc.PLD
9.11%
W
Welltower Inc.WELL
8.44%
E
Equinix, Inc.EQIX
6.91%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
4.74%
O
Realty Income CorporationO
4.40%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
4.20%
P
Public StoragePSA
4.15%
V
VICI Properties IncVICI
3.01%
E
Extra Space Storage Inc.EXR
2.71%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
2.70%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก50.38%
98 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ส.ค. '23
พ.ย. '23
ก.พ. '24
พ.ค. '24
ส.ค. '24
พ.ย. '24
ก.พ. '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 ก.พ. 2025
14 ก.พ. 2025
26 ก.พ. 2025
0.178
ระหว่างกาล
14 พ.ย. 2024
15 พ.ย. 2024
27 พ.ย. 2024
0.163
ระหว่างกาล
16 ส.ค. 2024
19 ส.ค. 2024
29 ส.ค. 2024
0.169
ระหว่างกาล
16 พ.ค. 2024
17 พ.ค. 2024
30 พ.ค. 2024
0.193
ระหว่างกาล
15 ก.พ. 2024
16 ก.พ. 2024
28 ก.พ. 2024
0.193
ระหว่างกาล
16 พ.ย. 2023
17 พ.ย. 2023
29 พ.ย. 2023
0.177
ระหว่างกาล
17 ส.ค. 2023
18 ส.ค. 2023
31 ส.ค. 2023
0.177
ระหว่างกาล