ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.44 B‬USD
Fund flows (1Y)
‪822.70 M‬USD
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.4%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.25%
Home page
Inception date
13 เม.ย. 2560
Index tracked
Bloomberg US Aggregate
Management style
Passive
ISIN
IE00BYXYYM63

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Broad market, broad-based
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 2 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
Securitized
Corporate
หุ้น0.02%
การเงิน0.01%
แร่พลังงาน0.00%
Bonds, Cash & Other99.98%
รัฐบาล45.96%
Securitized24.88%
Corporate23.76%
กองทุนรวม4.82%
Municipal0.47%
อื่นๆ0.05%
เงินสด0.03%
ที่ได้ถูกจำทำ0.01%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows