สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
อื่นๆ
หุ้น93.58%
การเงิน76.03%
อื่นๆ16.73%
บริการผู้บริโภค0.44%
บริการเชิงพาณิชย์0.30%
การผลิตของผู้ผลิต0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.42%
กองทุนรวม6.08%
เงินสด0.33%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ60.05%
ยุโรป36.00%
โอเชียเนีย2.91%
เอเชีย0.92%
ลาตินอเมริกา0.13%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IPRH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 76.03% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 16.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IPRH มีการถือครองสูงสุดใน 3i Group plc และ Brookfield Corporation โดยครอบครอง 8.64% และ 8.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IPRH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 31.22 M GBP เพิ่มขึ้น 4.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IPRH สำหรับ 30.76 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IPRH ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IPRH ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IPRH คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IPRH จะอ้างอิงตาม S&P Listed Private Equity โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IPRH ลงทุนในหุ้น
ราคา IPRH ลดลง −5.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IPRH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −6.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.12% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −6.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.12% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.41% ภายในหนึ่งปี
IPRH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.69%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้