สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
หุ้น99.66%
แร่พลังงาน94.43%
อื่นๆ5.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
เงินสด0.25%
กองทุนรวม0.09%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ85.52%
โอเชียเนีย7.76%
เอเชีย3.21%
ยุโรป3.09%
ตะวันออกกลาง0.42%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IOGP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 94.43% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 5.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IOGP มีการถือครองสูงสุดใน Canadian Natural Resources Limited และ ConocoPhillips โดยครอบครอง 10.49% และ 9.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IOGP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 211.54 M USD ลดลง 0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IOGP สำหรับ −63.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IOGP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IOGP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IOGP คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IOGP จะอ้างอิงตาม S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IOGP ลงทุนในหุ้น
ราคา IOGP ลดลง −2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IOGP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.27% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.51% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.27% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.51% ภายในหนึ่งปี
IOGP ซื้อขายที่ราคา Premium (1.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้