สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global Infrastructure UCITS ETF AccumHedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000TCZMZM8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น97.01%
สาธารณูปโภค55.47%
ระบบขนส่ง20.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.14%
การเงิน4.81%
การสื่อสาร1.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.18%
อื่นๆ0.07%
บริการผู้บริโภค0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.99%
กองทุนรวม2.21%
เงินสด0.39%
UNIT0.30%
Rights & Warrants0.09%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ75.29%
เอเชีย11.33%
ยุโรป8.95%
ลาตินอเมริกา2.09%
โอเชียเนีย1.85%
ตะวันออกกลาง0.49%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
INGH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 55.47% และ Transportation โดยมีหุ้น 20.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
INGH มีการถือครองสูงสุดใน NextEra Energy, Inc. และ Union Pacific Corporation โดยครอบครอง 5.94% และ 4.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
INGH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 48.19 M GBP เพิ่มขึ้น 33.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ INGH สำหรับ 44.12 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี INGH ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น INGH ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INGH คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
INGH จะอ้างอิงตาม FTSE Global Core Infrastructure Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INGH ลงทุนในหุ้น
ราคา INGH เพิ่มขึ้น 2.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา INGH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.67% ภายในหนึ่งปี
INGH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.59%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้