สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global Infrastructure UCITS ETF AccumHedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000TCZMZM8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น97.37%
สาธารณูปโภค54.78%
ระบบขนส่ง21.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.45%
การเงิน5.39%
การสื่อสาร1.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.11%
อื่นๆ0.07%
บริการผู้บริโภค0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.63%
กองทุนรวม2.04%
เงินสด0.26%
UNIT0.26%
Rights & Warrants0.06%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ76.68%
เอเชีย11.10%
ยุโรป8.12%
ลาตินอเมริกา1.88%
โอเชียเนีย1.76%
ตะวันออกกลาง0.47%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
INGH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 54.78% และ Transportation โดยมีหุ้น 21.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
INGH มีการถือครองสูงสุดใน NextEra Energy, Inc. และ Union Pacific Corporation โดยครอบครอง 5.30% และ 4.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
INGH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 32.04 M GBP เพิ่มขึ้น 8.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ INGH สำหรับ 30.39 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี INGH ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น INGH ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INGH คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
INGH จะอ้างอิงตาม FTSE Global Core Infrastructure Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INGH ลงทุนในหุ้น
ราคา INGH เพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา INGH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.67% ภายในหนึ่งปี
INGH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้