iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFiShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFiShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪19.90 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪11.14 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.43%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BJ5JPJ87

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ซาอุดีอาระเบีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น99.81%
การเงิน48.37%
แร่พลังงาน13.06%
การสื่อสาร9.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.75%
สาธารณูปโภค3.40%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.74%
บริการผู้บริโภค0.79%
การค้าปลีก0.70%
ระบบขนส่ง0.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.52%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.19%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%99%
ตะวันออกกลาง100.00%
ยุโรป0.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IKSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 48.37% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 13.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
IKSD มีการถือครองสูงสุดใน Al Rajhi Bank และ Saudi Arabian Oil Co. โดยครอบครอง 17.63% และ 13.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IKSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 40.03% ลดลง
IKSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪19.90 M‬ USD เพิ่มขึ้น 28.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IKSD สำหรับ ‪8.28 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IKSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.43% เงินปันผลล่าสุด(28 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IKSD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IKSD คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IKSD จะอ้างอิงตาม MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IKSD ลงทุนในหุ้น
ราคา IKSD เพิ่มขึ้น 3.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IKSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.67% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.49% ภายในหนึ่งปี
IKSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้