สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YL86
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.15%
การเงิน30.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.58%
การผลิตของผู้ผลิต8.30%
การค้าปลีก5.69%
แร่พลังงาน5.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.00%
การสื่อสาร3.82%
บริการเชิงพาณิชย์3.76%
สาธารณูปโภค3.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.58%
ระบบขนส่ง1.09%
บริการผู้บริโภค0.67%
อื่นๆ0.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.31%
บริการการกระจายสินค้า0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.85%
UNIT1.33%
เงินสด0.29%
กองทุนรวม0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IFSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.90% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IFSD มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ UniCredit S.p.A. โดยครอบครอง 3.46% และ 3.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IFSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 66.69% เพิ่มขึ้น
IFSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 128.83 M EUR ลดลง 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IFSD สำหรับ 107.04 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IFSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.00% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IFSD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IFSD คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IFSD จะอ้างอิงตาม STOXX Developed Europe Equity Factor Screened (EUR)(NR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IFSD ลงทุนในหุ้น
ราคา IFSD ลดลง −1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IFSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.68% ภายในหนึ่งปี
IFSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้