ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF EUR DISTII

ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF EUR DIST

4,005.5GBXD
+8.5+0.21%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:35 GMT
GBX
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪991.13 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−37.45 B‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.14%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪20.74 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF EUR DIST


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Europe ex UK
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4N27

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป ยกเว้นสหราชอาณาจักร
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.49%
การเงิน21.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.72%
การผลิตของผู้ผลิต11.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.56%
สาธารณูปโภค3.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.13%
การสื่อสาร2.70%
แร่พลังงาน2.52%
ระบบขนส่ง1.52%
การค้าปลีก1.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.35%
บริการเชิงพาณิชย์1.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.24%
บริการผู้บริโภค0.40%
บริการการกระจายสินค้า0.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.11%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.51%
เงินสด0.27%
Temporary0.12%
UNIT0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%98%
ยุโรป98.46%
อเมริกาเหนือ1.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
A
ASML Holding NVASML
3.45%
S
SAP SESAP
3.42%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2.86%
N
Nestle S.A.NESN
2.72%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2.59%
N
Novartis AGNOVN
2.39%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
2.28%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
2.02%
S
Schneider Electric SESU
1.57%
A
Allianz SEALV
1.51%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก24.81%
338 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
0.070
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
0.065
ระหว่างกาล
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
26 มิ.ย. 2024
0.699
ระหว่างกาล
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
0.033
ประจำปี
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
29 ธ.ค. 2023
0.057
ระหว่างกาล
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
27 ก.ย. 2023
0.072
ระหว่างกาล
15 มิ.ย. 2023
16 มิ.ย. 2023
28 มิ.ย. 2023
0.653
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน