ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.70 B‬USD
Fund flows (1Y)
‪−843.42 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.40%
Discount/Premium to NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.50%
Home page
Inception date
20 มิ.ย. 2554
Index tracked
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00B5M4WH52

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 20 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล93.64%
เงินสด5.73%
อื่นๆ0.41%
องค์กร0.22%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows