เริ่มกันเลย
ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DISTISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DISTISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST

ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪772.41 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪−237.20 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.27%
Discount/Premium to NAV
0.1%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.75%
Home page
ishares.com
Inception date
16 มี.ค. 2550
Index tracked
S&P Listed Private Equity
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1TXHL60

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
การเงิน
Niche
ธนาคารที่รับฝากหุ้น & บริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 17 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
หุ้น90.32%
การเงิน87.35%
อื่นๆ2.26%
บริการผู้บริโภค0.60%
การผลิตของผู้ผลิต0.12%
Bonds, Cash & Other9.68%
กองทุนรวม8.69%
เงินสด0.99%
Stock breakdown by region
3%61%34%0.7%
อเมริกาเหนือ61.70%
ยุโรป34.48%
โอเชียเนีย3.09%
เอเชีย0.73%
ละตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows