สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF Hedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0002O230L3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร85.76%
รัฐบาล12.69%
กองทุนรวม1.18%
เทศบาล0.33%
Securitized0.03%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ82.49%
ยุโรป10.23%
เอเชีย5.33%
ลาตินอเมริกา0.78%
โอเชียเนีย0.55%
แอฟริกา0.39%
ตะวันออกกลาง0.24%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICBH ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 85.76% และ Government โดยมีหุ้น 12.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ICBH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.14 M GBP เพิ่มขึ้น 91.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICBH สำหรับ 1.10 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ICBH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ICBH ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICBH คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICBH จะอ้างอิงตาม Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICBH ลงทุนในพันธบัตร
ICBH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้