Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ธ.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.95%
การเงิน55.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.20%
การค้าปลีก6.13%
ระบบขนส่ง5.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.56%
การสื่อสาร3.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.91%
แร่พลังงาน2.72%
สาธารณูปโภค2.65%
บริการผู้บริโภค2.59%
บริการเชิงพาณิชย์2.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.05%
อื่นๆ0.76%
เงินสด0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย66.95%
เอเชีย32.89%
ยุโรป0.16%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FPXR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 55.14% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 9.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
FPXR มีการถือครองสูงสุดใน Commonwealth Bank of Australia และ BHP Group Ltd โดยครอบครอง 9.58% และ 7.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FPXR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 469.14 M USD ลดลง 2.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FPXR สำหรับ −27.26 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FPXR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FPXR ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FPXR คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FPXR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FPXR ลงทุนในหุ้น
ราคา FPXR เพิ่มขึ้น 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FPXR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.42% ภายในหนึ่งปี
FPXR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้