เริ่มกันเลย
ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDGISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDGISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪83.88 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪3.04 B‬GBP
Dividend yield (indicated)
7.61%
Discount/Premium to NAV
0.2%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.12%
Home page
ishares.com
Inception date
30 ส.ค. 2560
Index tracked
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Management style
Passive
ISIN
IE00BF7TPM11

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Corporate, broad-based
Focus
Investment grade
Niche
Floating rate
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 2 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Corporate
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
Corporate74.84%
รัฐบาล23.70%
อื่นๆ1.03%
กองทุนรวม0.39%
เงินสด0.04%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows