สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ย. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ตัวระบุ
2
ISIN IE000PNL0242
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.36%
การเงิน20.90%
การผลิตของผู้ผลิต10.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.34%
การค้าปลีก4.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.31%
บริการการกระจายสินค้า3.99%
บริการเชิงพาณิชย์3.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.79%
ระบบขนส่ง2.34%
แร่พลังงาน2.16%
สาธารณูปโภค2.13%
บริการผู้บริโภค2.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.64%
เงินสด0.64%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.80%
ยุโรป0.70%
ตะวันออกกลาง0.36%
ลาตินอเมริกา0.15%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.90% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FFSM มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ TechnipFMC plc โดยครอบครอง 2.03% และ 1.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี FFSM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FFSM ออกโดย FIL Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFSM คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFSM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFSM ลงทุนในหุ้น