MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACCMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACCMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACC

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪73.59 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪−24.27 M‬USD
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.02%

เกี่ยวกับ MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACC

Issuer
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Expense ratio
0.10%
Home page
Inception date
5 มิ.ย. 2558
Index tracked
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Management style
Passive
ISIN
LU1233598447

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Ultra-short term
กลยุทธ์
Multi-factor
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
Multi-factor

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 29 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Corporate
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
Corporate85.37%
รัฐบาล14.63%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows