Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ม.ค. 2569
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ตัวระบุ
2
ISIN IE000W24OG76
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.33%
เงินสด1.67%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ87.14%
ยุโรป8.09%
เอเชีย1.71%
ลาตินอเมริกา1.40%
ตะวันออกกลาง1.21%
โอเชียเนีย0.46%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FBIP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 14.51 M GBP เพิ่มขึ้น 1.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FBIP สำหรับ 0.00 GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FBIP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FBIP ออกโดย FIL Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2026 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FBIP คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FBIP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FBIP ลงทุนในพันธบัตร
FBIP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้