สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ค. 2564
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.19%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน95.68%
การเงิน3.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.81%
เงินสด0.81%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ75.53%
แอฟริกา13.13%
โอเชียเนีย7.39%
ยุโรป3.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ESGP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 95.68% และ Finance โดยมีหุ้น 3.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ESGP มีการถือครองสูงสุดใน Novagold Resources Inc และ IAMGOLD Corporation โดยครอบครอง 5.21% และ 4.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ESGP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 40.92 M GBX เพิ่มขึ้น 83.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ESGP สำหรับ 1.02 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ESGP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ESGP ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ HANetf ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ESGP คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ESGP จะอ้างอิงตาม Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ESGP ลงทุนในหุ้น
ราคา ESGP เพิ่มขึ้น 21.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 90.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ESGP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 22.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 48.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 92.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 22.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 48.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 92.56% ภายในหนึ่งปี
ESGP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.75%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้