สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.24%
การเงิน28.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.86%
แร่พลังงาน8.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.20%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.06%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.43%
การค้าปลีก2.14%
สาธารณูปโภค2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.66%
ระบบขนส่ง1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.24%
การผลิตของผู้ผลิต1.14%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
การสื่อสาร0.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.76%
UNIT1.46%
เงินสด0.29%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.88%
ลาตินอเมริกา8.40%
ยุโรป5.41%
ตะวันออกกลาง2.44%
อเมริกาเหนือ1.47%
แอฟริกา0.40%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMVL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.57% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMVL มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 8.60% และ 4.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMVL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 630.03 M USD เพิ่มขึ้น 16.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMVL สำหรับ −114.23 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMVL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMVL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMVL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMVL จะอ้างอิงตาม MSCI EM Select Value Factor Focus โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMVL ลงทุนในหุ้น
ราคา EMVL เพิ่มขึ้น 6.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMVL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.80% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.80% ภายในหนึ่งปี
EMVL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้