iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪630.03 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−153.82 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM Select Value Factor Focus
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.24%
การเงิน28.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.86%
แร่พลังงาน8.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.20%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.06%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.43%
การค้าปลีก2.14%
สาธารณูปโภค2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.66%
ระบบขนส่ง1.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.24%
การผลิตของผู้ผลิต1.14%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
การสื่อสาร0.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.76%
UNIT1.46%
เงินสด0.29%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%1%5%0.4%2%81%
เอเชีย81.88%
ลาตินอเมริกา8.40%
ยุโรป5.41%
ตะวันออกกลาง2.44%
อเมริกาเหนือ1.47%
แอฟริกา0.40%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EMVL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.57% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMVL มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 8.60% และ 4.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMVL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪630.03 M‬ USD เพิ่มขึ้น 16.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMVL สำหรับ ‪−114.23 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMVL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMVL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMVL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMVL จะอ้างอิงตาม MSCI EM Select Value Factor Focus โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMVL ลงทุนในหุ้น
ราคา EMVL เพิ่มขึ้น 6.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMVL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.80% ภายในหนึ่งปี
EMVL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้