สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.19%
การเงิน27.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.35%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.84%
แร่พลังงาน8.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.34%
การค้าปลีก2.27%
สาธารณูปโภค1.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.49%
ระบบขนส่ง1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
การผลิตของผู้ผลิต1.07%
บริการการกระจายสินค้า0.78%
การสื่อสาร0.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.81%
UNIT1.41%
เงินสด0.39%
กองทุนรวม0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย82.53%
ลาตินอเมริกา7.97%
ยุโรป5.40%
ตะวันออกกลาง2.34%
อเมริกาเหนือ1.41%
แอฟริกา0.35%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMVL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.38% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMVL มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 9.30% และ 4.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMVL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 667.90 M USD เพิ่มขึ้น 14.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMVL สำหรับ −107.41 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMVL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMVL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMVL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMVL จะอ้างอิงตาม MSCI EM Select Value Factor Focus โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMVL ลงทุนในหุ้น
ราคา EMVL เพิ่มขึ้น 0.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMVL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.27% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.27% ภายในหนึ่งปี
EMVL ซื้อขายที่ราคา Premium (2.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้