สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B48X4842
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.16%
การเงิน17.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.07%
การผลิตของผู้ผลิต10.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.29%
การค้าปลีก3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.93%
ระบบขนส่ง2.93%
สาธารณูปโภค2.77%
บริการผู้บริโภค2.68%
บริการเชิงพาณิชย์2.09%
บริการการกระจายสินค้า1.95%
แร่พลังงาน1.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.58%
การสื่อสาร0.88%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.84%
Futures0.65%
เงินสด0.57%
UNIT0.57%
องค์กร0.03%
อื่นๆ0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย76.71%
ตะวันออกกลาง6.52%
ยุโรป5.70%
ลาตินอเมริกา5.26%
แอฟริกา4.00%
อเมริกาเหนือ1.82%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.92% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 474.41 M USD เพิ่มขึ้น 8.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMSD สำหรับ 13.96 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMSD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMSD ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMSD คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMSD จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMSD ลงทุนในหุ้น
ราคา EMSD เพิ่มขึ้น 3.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 30.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.00% ภายในหนึ่งปี
EMSD ซื้อขายที่ราคา Premium (1.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้