UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪41.03 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪1.02 B‬GBP
Dividend yield (indicated)
5.02%
Discount/Premium to NAV
0.6%

เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DIS

Issuer
UBS Group AG
Brand
UBS
Expense ratio
0.40%
Home page
Inception date
5 ก.ย. 2561
Index tracked
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Management style
Passive
ISIN
LU1720938841

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Broad credit
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
Multi-factor
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
Multi-factor

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล92.22%
Corporate4.20%
เงินสด3.58%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows