สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BYYXBF44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น97.39%
การเงิน28.20%
แร่พลังงาน23.10%
สาธารณูปโภค7.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.79%
การค้าปลีก3.57%
ระบบขนส่ง3.47%
การสื่อสาร3.39%
การผลิตของผู้ผลิต2.97%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.11%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.70%
บริการผู้บริโภค1.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.07%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.61%
UNIT3.12%
อื่นๆ0.23%
เงินสด−0.74%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย50.55%
ลาตินอเมริกา26.65%
ตะวันออกกลาง7.08%
ยุโรป5.95%
แอฟริกา5.52%
อเมริกาเหนือ4.25%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMHD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.41% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 23.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMHD มีการถือครองสูงสุดใน Vale S.A. และ Petroleo Brasileiro SA Pfd โดยครอบครอง 2.43% และ 2.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMHD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.48 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 70.37% ลดลง
EMHD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 244.91 M USD เพิ่มขึ้น 13.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMHD สำหรับ 36.93 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMHD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.79% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EMHD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMHD คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMHD จะอ้างอิงตาม FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMHD ลงทุนในหุ้น
ราคา EMHD เพิ่มขึ้น 4.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 30.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMHD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 32.09% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 32.09% ภายในหนึ่งปี
EMHD ซื้อขายที่ราคา Premium (1.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้