สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000OVF8Q66
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น81.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.76%
การเงิน18.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.50%
การค้าปลีก6.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.14%
การผลิตของผู้ผลิต3.40%
การสื่อสาร2.28%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.12%
แร่พลังงาน1.92%
บริการผู้บริโภค1.37%
ระบบขนส่ง1.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.06%
บริการการกระจายสินค้า1.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.81%
สาธารณูปโภค0.61%
บริการเชิงพาณิชย์0.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.53%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.87%
เงินสด9.48%
กองทุนรวม9.00%
UNIT0.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.74%
ตะวันออกกลาง6.67%
ยุโรป5.26%
อเมริกาเหนือ3.75%
แอฟริกา3.39%
ลาตินอเมริกา1.19%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.76% และ Finance โดยมีหุ้น 18.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 496.88 M GBP เพิ่มขึ้น 6.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMEE สำหรับ 432.96 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMEE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMEE ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMEE คือ 0.76% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.76% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMEE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMEE ลงทุนในหุ้น
ราคา EMEE ลดลง −1.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.20% ภายในหนึ่งปี
EMEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้