iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFiShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFiShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.64 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−265.90 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.73%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪240.97 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BD45KH83

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.04%
การเงิน22.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.43%
การค้าปลีก5.17%
การผลิตของผู้ผลิต5.04%
แร่พลังงาน3.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.28%
สาธารณูปโภค2.19%
การสื่อสาร2.14%
ระบบขนส่ง1.78%
บริการผู้บริโภค1.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.14%
บริการเชิงพาณิชย์0.76%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.61%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.57%
ETF0.75%
UNIT0.54%
เงินสด0.22%
อื่นๆ0.05%
องค์กร0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%4%2%4%3%5%78%
เอเชีย78.91%
ตะวันออกกลาง5.52%
ยุโรป4.98%
ลาตินอเมริกา4.59%
แอฟริกา3.33%
อเมริกาเหนือ2.63%
โอเชียเนีย0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EIMU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.04% และ Finance โดยมีหุ้น 22.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EIMU มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 11.50% และ 4.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EIMU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 59.30% เพิ่มขึ้น
EIMU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.64 B‬ USD เพิ่มขึ้น 8.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EIMU สำหรับ ‪−195.27 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EIMU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.73% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EIMU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EIMU คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EIMU จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) IMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EIMU ลงทุนในหุ้น
ราคา EIMU เพิ่มขึ้น 5.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 38.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EIMU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.50% ภายในหนึ่งปี
EIMU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้