สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iMGP DBi Managed Futures Fund R USD ETF Distribution -R USD ETF-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
iM Global Partner Asset Managemet S.A.
ตัวระบุ
2
ISIN LU2951555585
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
เงินสด96.53%
องค์กร3.47%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DBMG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 37.95 M GBX เพิ่มขึ้น 61.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DBMG สำหรับ 3.54 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DBMG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DBMG ออกโดย Eurazeo SE ภายใต้แบรนด์ iMGP ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DBMG คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DBMG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DBMG ลงทุนในเงินสด
ราคา DBMG เพิ่มขึ้น 4.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DBMG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.30% ภายในหนึ่งปี
DBMG ซื้อขายที่ราคา Premium (1.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้