เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

CBSE มีการถือครองสูงสุดใน Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 และ Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029 โดยครอบครอง 0.42% และ 0.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

CBSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 GBX หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 17.74% ลดลง

CBSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪518.14 M‬ GBX ลดลง 0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ CBSE สำหรับ ‪−597.24 M‬ GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี CBSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.85% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.20 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CBSE คือ 0.13% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.13% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

CBSE จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

CBSE ลงทุนในพันธบัตร

ราคา CBSE ลดลง −0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CBSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.67% ภายในหนึ่งปี