เริ่มกันเลย
XTRACKERS HARVEST CSI300 INDEX UCITS 1 DIS ETF GBPXX

XTRACKERS HARVEST CSI300 INDEX UCITS 1 DIS ETF GBP

10.450USDD
−0.015−0.14%
ณ เวลาปิด วันที่ 7 มี.ค. 16:35 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪277.42 M‬ USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−71.19 M‬ USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.49%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪26.79 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ XTRACKERS HARVEST CSI300 INDEX UCITS 1 DIS ETF GBP


ผู้ออก
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
etf.dws.com
วันจัดตั้งกองทุน
8 ม.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0875160326

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.68%
การเงิน23.41%
การผลิตของผู้ผลิต15.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.61%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.79%
สาธารณูปโภค3.66%
ระบบขนส่ง3.63%
แร่พลังงาน2.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.63%
การสื่อสาร0.87%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.34%
การค้าปลีก0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.32%
เงินสด1.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
4.52%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3.35%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
2.63%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2.55%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
1.69%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
1.62%
0
BYD Company Limited Class A002594
1.56%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1.48%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
1.47%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
1.34%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก22.19%
286 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


เม.ย. '22
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ส.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
ก.พ. '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
19 ก.พ. 2025
20 ก.พ. 2025
6 มี.ค. 2025
0.129
ระหว่างกาล
21 ส.ค. 2024
22 ส.ค. 2024
5 ก.ย. 2024
0.069
ระหว่างกาล
21 ก.พ. 2024
22 ก.พ. 2024
7 มี.ค. 2024
0.086
ระหว่างกาล
23 ส.ค. 2023
24 ส.ค. 2023
7 ก.ย. 2023
0.078
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน