สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ค. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000C7EUDG1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62.05%
การผลิตของผู้ผลิต18.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.50%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.61%
เงินสด0.61%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย87.17%
โอเชียเนีย12.83%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ADEF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 62.05% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 18.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ADEF มีการถือครองสูงสุดใน Hanwha Aerospace Co., Ltd. และ Hyundai Rotem Co. โดยครอบครอง 14.42% และ 14.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ADEF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.35 M GBX เพิ่มขึ้น 85.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ADEF สำหรับ 546.65 M GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ADEF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ADEF ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ HANetf ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ADEF คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ADEF จะอ้างอิงตาม VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ADEF ลงทุนในหุ้น
ADEF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้