BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETFBNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETFBNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETF

BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.59 B‬EUR
Fund flows (1Y)
‪705.88 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
−0.2%

เกี่ยวกับ BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETF

Issuer
BNP Paribas SA
Brand
BNP Paribas
Expense ratio
0.15%
Inception date
31 พ.ค. 2560
Index tracked
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Management style
Passive
ISIN
LU1481202692

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 28 มีนาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.48%
รัฐบาล0.48%
Bonds, Cash & Other99.52%
รัฐบาล99.30%
เงินสด0.23%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows