สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISINLU1377382285
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น94.29%
การเงิน39.84%
การผลิตของผู้ผลิต13.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.73%
บริการการกระจายสินค้า4.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.49%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.42%
สาธารณูปโภค3.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.60%
บริการเชิงพาณิชย์0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.71%
อื่นๆ3.78%
เงินสด1.67%
กองทุนรวม0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
0E5E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.84% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
0E5E มีการถือครองสูงสุดใน Societe Generale S.A. Class A และ AXA SA โดยครอบครอง 10.08% และ 7.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 0E5E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 0E5E ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0E5E คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
0E5E จะอ้างอิงตาม BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
0E5E ลงทุนในหุ้น
ราคา 0E5E เพิ่มขึ้น 1.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 0E5E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.39% ภายในหนึ่งปี
0E5E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้