BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪43.66 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪258.78 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation


ผู้ออก
แบรนด์
BNP Paribas
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISINLU1377382285

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น94.29%
การเงิน39.84%
การผลิตของผู้ผลิต13.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.73%
บริการการกระจายสินค้า4.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.49%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.42%
สาธารณูปโภค3.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.60%
บริการเชิงพาณิชย์0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.71%
อื่นๆ3.78%
เงินสด1.67%
กองทุนรวม0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


0E5E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.84% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
0E5E มีการถือครองสูงสุดใน Societe Generale S.A. Class A และ AXA SA โดยครอบครอง 10.08% และ 7.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 0E5E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 0E5E ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0E5E คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
0E5E จะอ้างอิงตาม BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
0E5E ลงทุนในหุ้น
ราคา 0E5E เพิ่มขึ้น 1.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 0E5E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.39% ภายในหนึ่งปี
0E5E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้