สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล63.83%
องค์กร36.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง22.85%
ลาตินอเมริกา20.29%
เอเชีย19.80%
อเมริกาเหนือ18.11%
ยุโรป13.53%
แอฟริกา5.28%
โอเชียเนีย0.14%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
A143JQ ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 63.83% และ Corporate โดยมีหุ้น 36.17% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
A143JQ มีการถือครองสูงสุดใน Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 และ Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 โดยครอบครอง 0.71% และ 0.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
A143JQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.54% เพิ่มขึ้น
มี A143JQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.07% เงินปันผลล่าสุด(29 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.17 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น A143JQ ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ A143JQ คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
A143JQ จะอ้างอิงตาม Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
A143JQ ลงทุนในพันธบัตร