สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Satrix Global Infrastructure Feeder ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.ย. 2564
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000301586
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.17%
เงินสด0.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
STXIFR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.34 ZAC ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.00 ZAC ในการปันผล ซึ่งแสดง 99.58% เพิ่มขึ้น
มี STXIFR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.26% เงินปันผลล่าสุด(21 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.34 ZAC เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น STXIFR ออกโดย Sanlam Ltd. ภายใต้แบรนด์ Satrix ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ STXIFR คือ 0.78% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.78% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
STXIFR จะอ้างอิงตาม FTSE Global Core Infrastructure Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
STXIFR ลงทุนในกองทุน
ราคา STXIFR ลดลง −2.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา STXIFR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.78% ภายในหนึ่งปี
STXIFR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้