สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FNBMSCI World Feeder AccumZAR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN ZAE000331724
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม99.21%
เงินสด0.79%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNBWDM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.94 B ZAC ลดลง 2.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNBWDM สำหรับ 182.49 B ZAC (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FNBWDM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FNBWDM ออกโดย FirstRand Ltd. ภายใต้แบรนด์ FNB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNBWDM คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNBWDM จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNBWDM ลงทุนในกองทุน
ราคา FNBWDM ลดลง −3.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNBWDM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.02% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.02% ภายในหนึ่งปี
FNBWDM ซื้อขายที่ราคา Premium (99.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้