FNB MidCap ETFFNB MidCap ETFFNB MidCap ETF

FNB MidCap ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪76.44 B‬ZAR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−729.93 B‬ZAR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
−99.009%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪66.35 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%

เกี่ยวกับ FNB MidCap ETF


ผู้ออก
แบรนด์
FNB
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ส.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN ZAE000303111

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แอฟริกาใต้
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การค้าปลีก
หุ้น99.49%
การเงิน32.39%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31.02%
การค้าปลีก20.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.20%
แร่พลังงาน2.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.10%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.77%
บริการการกระจายสินค้า0.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.58%
บริการผู้บริโภค0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.51%
เงินสด0.51%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
11%88%0.2%
แอฟริกา88.36%
ยุโรป11.42%
เอเชีย0.22%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FNBMID ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.39% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 31.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Africa
FNBMID มีการถือครองสูงสุดใน Impala Platinum Holdings Limited และ Sibanye Stillwater Limited โดยครอบครอง 10.84% และ 9.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNBMID ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 ZAC ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 ZAC ในการปันผล ซึ่งแสดง ‪3.17 K‬% ลดลง
FNBMID สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪76.44 B‬ ZAC ลดลง 0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNBMID สำหรับ ‪−729.93 B‬ ZAC (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNBMID จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.06% เงินปันผลล่าสุด(26 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.09 ZAC เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FNBMID ออกโดย FirstRand Ltd. ภายใต้แบรนด์ FNB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNBMID คือ 0.66% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.66% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNBMID จะอ้างอิงตาม FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNBMID ลงทุนในหุ้น
ราคา FNBMID ลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNBMID
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.04% ภายในหนึ่งปี
FNBMID ซื้อขายที่ราคา Premium (99.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้