สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FNB MidCap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ส.ค. 2555
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN ZAE000303111
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การค้าปลีก
หุ้น99.49%
การเงิน32.39%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31.02%
การค้าปลีก20.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.20%
แร่พลังงาน2.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.10%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.77%
บริการการกระจายสินค้า0.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.58%
บริการผู้บริโภค0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.51%
เงินสด0.51%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
แอฟริกา88.36%
ยุโรป11.42%
เอเชีย0.22%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNBMID ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.39% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 31.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Africa
FNBMID มีการถือครองสูงสุดใน Impala Platinum Holdings Limited และ Sibanye Stillwater Limited โดยครอบครอง 10.84% และ 9.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNBMID ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 ZAC ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 ZAC ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.17 K% ลดลง
FNBMID สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 76.44 B ZAC ลดลง 0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNBMID สำหรับ −729.93 B ZAC (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNBMID จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.06% เงินปันผลล่าสุด(26 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.09 ZAC เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FNBMID ออกโดย FirstRand Ltd. ภายใต้แบรนด์ FNB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNBMID คือ 0.66% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.66% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNBMID จะอ้างอิงตาม FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNBMID ลงทุนในหุ้น
ราคา FNBMID ลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNBMID
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.04% ภายในหนึ่งปี
FNBMID ซื้อขายที่ราคา Premium (99.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้