FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪43.82 B‬ZAR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.08%
Discount/Premium ต่อ NAV
−99.0%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪17.53 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%

เกี่ยวกับ FNB Inflation Bond ETF


ผู้ออก
แบรนด์
FNB
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ค. 2552
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.41%
เงินสด0.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
แอฟริกา100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FNBINF มีการถือครองสูงสุดใน Government of South Africa 2.5% 31-DEC-2050 และ Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038 โดยครอบครอง 16.64% และ 15.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNBINF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 ZAC ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 ZAC ในการปันผล ซึ่งแสดง 75.30% ลดลง
FNBINF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪43.82 B‬ ZAC เพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNBINF สำหรับ 0.00 ZAC (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNBINF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.08% เงินปันผลล่าสุด(28 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 ZAC เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FNBINF ออกโดย FirstRand Ltd. ภายใต้แบรนด์ FNB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNBINF คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNBINF จะอ้างอิงตาม FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNBINF ลงทุนในพันธบัตร
ราคา FNBINF เพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNBINF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.79% ภายในหนึ่งปี
FNBINF ซื้อขายที่ราคา Premium (98.99%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้