สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ต.ค. 2560
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.69%
เงินสด0.31%
อื่นๆ−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
แอฟริกา48.02%
ยุโรป36.21%
อเมริกาเหนือ10.28%
เอเชีย5.49%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNBEQF มีการถือครองสูงสุดใน FNB S&P 500 Feeder ZAR และ iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) โดยครอบครอง 47.87% และ 21.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNBEQF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 ZAC ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.33 ZAC ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.71 K% ลดลง
FNBEQF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 272.82 B ZAC เพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNBEQF สำหรับ 2.91 T ZAC (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNBEQF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.32% เงินปันผลล่าสุด(25 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.35 ZAC เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FNBEQF ออกโดย FirstRand Ltd. ภายใต้แบรนด์ FNB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNBEQF คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNBEQF จะอ้างอิงตาม S&P Global 1200 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNBEQF ลงทุนในกองทุน
ราคา FNBEQF ลดลง −0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 27.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNBEQF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.68% ภายในหนึ่งปี
FNBEQF ซื้อขายที่ราคา Premium (98.99%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้