สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Premier ETF SRI-KEHATI
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2557
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น85.28%
การเงิน56.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.26%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.31%
แร่พลังงาน4.06%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
บริการผู้บริโภค1.20%
ระบบขนส่ง0.94%
การผลิตของผู้ผลิต0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ14.72%
เงินสด14.72%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XISR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 56.56% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 9.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XISR มีการถือครองสูงสุดใน PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B และ PT Bank Central Asia Tbk โดยครอบครอง 16.48% และ 15.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XISR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.16 T IDR ลดลง 6.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XISR สำหรับ −394.28 B IDR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XISR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XISR ออกโดย PT Indo Premier Securities ภายใต้แบรนด์ Premier ETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XISR คือ 1.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XISR จะอ้างอิงตาม SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XISR ลงทุนในหุ้น
ราคา XISR เพิ่มขึ้น 2.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XISR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.20% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.20% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.31% ภายในหนึ่งปี
XISR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้