Premier ETF SRI-KEHATIPremier ETF SRI-KEHATIPremier ETF SRI-KEHATI

Premier ETF SRI-KEHATI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.16 T‬IDR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−394.28 B‬IDR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.64 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.70%

เกี่ยวกับ Premier ETF SRI-KEHATI


ผู้ออก
PT Indo Premier Securities
แบรนด์
Premier ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2557
ติดตามดัชนีแล้ว
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
อินโดนีเซีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เงินสด
หุ้น85.28%
การเงิน56.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.26%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.31%
แร่พลังงาน4.06%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
บริการผู้บริโภค1.20%
ระบบขนส่ง0.94%
การผลิตของผู้ผลิต0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ14.72%
เงินสด14.72%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XISR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 56.56% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 9.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XISR มีการถือครองสูงสุดใน PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B และ PT Bank Central Asia Tbk โดยครอบครอง 16.48% และ 15.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XISR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.16 T‬ IDR ลดลง 6.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XISR สำหรับ ‪−394.28 B‬ IDR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XISR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XISR ออกโดย PT Indo Premier Securities ภายใต้แบรนด์ Premier ETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XISR คือ 1.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XISR จะอ้างอิงตาม SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XISR ลงทุนในหุ้น
ราคา XISR เพิ่มขึ้น 2.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XISR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.20% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.31% ภายในหนึ่งปี
XISR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้