สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PREMIER ETF SMINFRA18
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2557
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การสื่อสาร
แร่พลังงาน
หุ้น101.29%
การเงิน30.91%
การสื่อสาร28.97%
แร่พลังงาน13.47%
สาธารณูปโภค9.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.35%
บริการการกระจายสินค้า6.08%
ระบบขนส่ง3.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.29%
เงินสด−1.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XISI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.31% และ Communications โดยมีหุ้น 29.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XISI มีการถือครองสูงสุดใน PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B และ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B โดยครอบครอง 14.82% และ 14.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XISI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XISI ออกโดย PT Indo Premier Securities ภายใต้แบรนด์ Premier ETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XISI คือ 1.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XISI จะอ้างอิงตาม SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XISI ลงทุนในหุ้น
ราคา XISI เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XISI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.87% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.71% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.87% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.71% ภายในหนึ่งปี
XISI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้