สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 เม.ย. 2561
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น91.48%
การเงิน38.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.44%
การสื่อสาร9.04%
แร่พลังงาน6.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.97%
การค้าปลีก4.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.80%
สาธารณูปโภค1.48%
บริการการกระจายสินค้า0.70%
ระบบขนส่ง0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.52%
เงินสด8.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XBLQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.81% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XBLQ มีการถือครองสูงสุดใน PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B และ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk โดยครอบครอง 10.54% และ 10.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XBLQ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XBLQ ออกโดย Beacon Peak Capital Pte Ltd. ภายใต้แบรนด์ Batavia ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XBLQ คือ 3.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 3.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XBLQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XBLQ ลงทุนในหุ้น
ราคา XBLQ ลดลง −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XBLQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.83% ภายในหนึ่งปี
XBLQ ซื้อขายที่ราคา Premium (1.97%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้