Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.0%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
3.20%

เกี่ยวกับ Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


ผู้ออก
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
แบรนด์
Batavia
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 เม.ย. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น91.48%
การเงิน38.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.44%
การสื่อสาร9.04%
แร่พลังงาน6.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.97%
การค้าปลีก4.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.80%
สาธารณูปโภค1.48%
บริการการกระจายสินค้า0.70%
ระบบขนส่ง0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.52%
เงินสด8.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XBLQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.81% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XBLQ มีการถือครองสูงสุดใน PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B และ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk โดยครอบครอง 10.54% และ 10.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XBLQ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XBLQ ออกโดย Beacon Peak Capital Pte Ltd. ภายใต้แบรนด์ Batavia ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XBLQ คือ 3.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 3.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XBLQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XBLQ ลงทุนในหุ้น
ราคา XBLQ ลดลง −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XBLQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.83% ภายในหนึ่งปี
XBLQ ซื้อขายที่ราคา Premium (1.97%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้