สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2562
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000381100
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร
หุ้น96.68%
การเงิน48.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.66%
การสื่อสาร10.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.53%
แร่พลังงาน5.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.67%
การค้าปลีก3.66%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.65%
สาธารณูปโภค1.27%
บริการการกระจายสินค้า0.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.32%
เงินสด3.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XBID ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 48.87% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XBID มีการถือครองสูงสุดใน PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B และ PT Bank Central Asia Tbk โดยครอบครอง 15.46% และ 14.21% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XBID ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XBID ออกโดย Beacon Peak Capital Pte Ltd. ภายใต้แบรนด์ Batavia ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XBID คือ 3.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 3.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XBID จะอ้างอิงตาม IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XBID ลงทุนในหุ้น
ราคา XBID ลดลง −1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XBID
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.49% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.49% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.00% ภายในหนึ่งปี
XBID ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้