QUY ETF VINACAPITAL VN100QUY ETF VINACAPITAL VN100QUY ETF VINACAPITAL VN100

QUY ETF VINACAPITAL VN100

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪414.37 B‬VND
Fund flows (1Y)
‪102.50 B‬VND
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.1%

เกี่ยวกับ QUY ETF VINACAPITAL VN100

Issuer
VinaWealth Fund Management JSC
Brand
VinaCapital
Expense ratio
0.67%
Inception date
16 มิ.ย. 2563
Index tracked
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Management style
Passive
ISIN
VN0FUEVN1002

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
Size and style
Focus
Total market
Niche
Broad-based
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 31 มีนาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
หุ้น100.00%
การเงิน59.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.20%
ระบบขนส่ง3.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.18%
การค้าปลีก3.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.34%
บริการการกระจายสินค้า1.30%
การผลิตของผู้ผลิต0.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.89%
สาธารณูปโภค0.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.77%
แร่พลังงาน0.53%
Bonds, Cash & Other0.00%
เงินสด0.00%
Stock breakdown by region
1%98%
เอเชีย98.66%
โอเชียเนีย1.34%
อเมริกาเหนือ0.00%
Latin America0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows