QUY ETF SSIAM VNX50QUY ETF SSIAM VNX50QUY ETF SSIAM VNX50

QUY ETF SSIAM VNX50

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪121.62 B‬VND
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−45.69 B‬VND
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.9%

เกี่ยวกับ QUY ETF SSIAM VNX50


ผู้ออก
SSI Securities Corp.
แบรนด์
SSI
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ธ.ค. 2557
ติดตามดัชนีแล้ว
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
VN0FUESSV504

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.67%
การเงิน60.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.22%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.86%
การค้าปลีก3.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.57%
ระบบขนส่ง3.17%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.06%
สาธารณูปโภค0.99%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.66%
การผลิตของผู้ผลิต0.59%
แร่พลังงาน0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน