SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪139.33 B‬VND
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−27.24 B‬VND
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.0004%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ SSIAM VNX50 ETF


ผู้ออก
แบรนด์
SSI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เวียดนาม
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
หุ้น100.02%
การเงิน69.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.92%
การค้าปลีก3.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.02%
ระบบขนส่ง2.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.41%
สาธารณูปโภค0.79%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.70%
บริการการกระจายสินค้า0.68%
การผลิตของผู้ผลิต0.54%
แร่พลังงาน0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.02%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FUESSV50 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 69.32% และ Technology Services โดยมีหุ้น 6.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FUESSV50 มีการถือครองสูงสุดใน Vingroup Joint Stock Company และ Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank โดยครอบครอง 7.93% และ 6.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FUESSV50 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪139.33 B‬ VND เพิ่มขึ้น 9.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FUESSV50 สำหรับ ‪−27.24 B‬ VND (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FUESSV50 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FUESSV50 ออกโดย SSI Securities Corp. ภายใต้แบรนด์ SSI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FUESSV50 คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FUESSV50 จะอ้างอิงตาม VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FUESSV50 ลงทุนในหุ้น
ราคา FUESSV50 เพิ่มขึ้น 20.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 42.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FUESSV50
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 32.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.98% ภายในหนึ่งปี
FUESSV50 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้