สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SSIAM VNX50 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น100.00%
การเงิน68.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.86%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.10%
การค้าปลีก3.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.98%
ระบบขนส่ง2.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.38%
สาธารณูปโภค0.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.73%
บริการการกระจายสินค้า0.69%
การผลิตของผู้ผลิต0.58%
แร่พลังงาน0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FUESSV50 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 68.78% และ Technology Services โดยมีหุ้น 5.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FUESSV50 มีการถือครองสูงสุดใน Vingroup Joint Stock Company และ Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank โดยครอบครอง 9.41% และ 6.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FUESSV50 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 135.72 B VND ลดลง 3.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FUESSV50 สำหรับ −27.24 B VND (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FUESSV50 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FUESSV50 ออกโดย SSI Securities Corp. ภายใต้แบรนด์ SSI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FUESSV50 คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FUESSV50 จะอ้างอิงตาม VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FUESSV50 ลงทุนในหุ้น
ราคา FUESSV50 ลดลง −0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 40.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FUESSV50
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.70% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.70% ภายในหนึ่งปี
FUESSV50 ซื้อขายที่ราคา Premium (2.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้