SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪205.61 B‬VND
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−27.89 B‬VND
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
3.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ SSIAM VN30 ETF


ผู้ออก
แบรนด์
SSI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เวียดนาม
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น98.57%
การเงิน61.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.71%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.90%
การค้าปลีก6.44%
ระบบขนส่ง2.63%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.87%
สาธารณูปโภค0.53%
บริการการกระจายสินค้า0.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.43%
เงินสด1.43%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FUESSV30 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 61.90% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 8.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FUESSV30 มีการถือครองสูงสุดใน Vingroup Joint Stock Company และ Hoa Phat Group JSC โดยครอบครอง 11.94% และ 8.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FUESSV30 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪205.61 B‬ VND เพิ่มขึ้น 6.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FUESSV30 สำหรับ ‪−27.89 B‬ VND (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FUESSV30 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FUESSV30 ออกโดย SSI Securities Corp. ภายใต้แบรนด์ SSI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FUESSV30 คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FUESSV30 จะอ้างอิงตาม VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FUESSV30 ลงทุนในหุ้น
ราคา FUESSV30 เพิ่มขึ้น 6.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 49.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FUESSV30
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.81% ภายในหนึ่งปี
FUESSV30 ซื้อขายที่ราคา Premium (3.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้