สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SSIAM VN30 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.57%
การเงิน61.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.71%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.90%
การค้าปลีก6.44%
ระบบขนส่ง2.63%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.87%
สาธารณูปโภค0.53%
บริการการกระจายสินค้า0.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.43%
เงินสด1.43%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FUESSV30 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 61.90% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 8.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FUESSV30 มีการถือครองสูงสุดใน Vingroup Joint Stock Company และ Hoa Phat Group JSC โดยครอบครอง 11.94% และ 8.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FUESSV30 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 205.61 B VND เพิ่มขึ้น 6.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FUESSV30 สำหรับ −27.89 B VND (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FUESSV30 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FUESSV30 ออกโดย SSI Securities Corp. ภายใต้แบรนด์ SSI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FUESSV30 คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FUESSV30 จะอ้างอิงตาม VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FUESSV30 ลงทุนในหุ้น
ราคา FUESSV30 เพิ่มขึ้น 6.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 49.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FUESSV30
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.81% ภายในหนึ่งปี
FUESSV30 ซื้อขายที่ราคา Premium (3.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้