QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30

QUY ETF DCVFMVN30

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.47 T‬VND
Fund flows (1Y)
‪−2.10 T‬VND
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.3%

เกี่ยวกับ QUY ETF DCVFMVN30

Issuer
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Brand
Dragon Capital
Expense ratio
0.65%
Inception date
14 ส.ค. 2557
Index tracked
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Management style
Passive
ISIN
VN0E1VFVN306

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
Size and style
Focus
Large cap
Niche
Broad-based
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 31 มีนาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
หุ้น98.27%
การเงิน65.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.32%
การค้าปลีก4.46%
ระบบขนส่ง2.30%
สาธารณูปโภค1.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.39%
บริการการกระจายสินค้า0.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.18%
Bonds, Cash & Other1.73%
เงินสด1.73%
Stock breakdown by region
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
Latin America0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows