สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ChinaAMC HSI ESG ETF HKD counter
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000873676
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.39%
การเงิน39.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.07%
การค้าปลีก9.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.09%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.22%
การสื่อสาร3.98%
ระบบขนส่ง3.63%
สาธารณูปโภค2.64%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.51%
บริการผู้บริโภค2.23%
บริการการกระจายสินค้า0.47%
การผลิตของผู้ผลิต0.33%
บริการเชิงพาณิชย์0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.61%
เงินสด0.61%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย95.91%
ยุโรป4.09%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
83403 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.04% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
83403 มีการถือครองสูงสุดใน Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 8.87% และ 8.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
83403 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.58 CNY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.58% เพิ่มขึ้น
มี 83403 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.60% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.58 CNY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 83403 ออกโดย CITIC Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ ChinaAMC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 83403 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
83403 จะอ้างอิงตาม HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
83403 ลงทุนในหุ้น
83403 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้