เริ่มกันเลย
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.65 B‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−702.96 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.43%
Discount/Premium to NAV
−0.01%

เกี่ยวกับ CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Issuer
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.05%
Home page
csopasset.com
Inception date
19 ก.พ. 2557
Index tracked
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Management style
ตั้งรับ
ISIN
HK0000182979

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 18 มิถุนายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น1.17%
การเงิน1.17%
Bonds, Cash & Other98.83%
รัฐบาล65.43%
องค์กร24.66%
เอเจนซี่8.17%
เงินสด0.57%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน