CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETFCSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETFCSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF

CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪962.60 M‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪887.98 M‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪108.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
CSOP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
CSOP Asset Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN HK0001197653

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ฮ่องกง
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
Futures
หุ้น60.05%
การเงิน15.32%
แร่พลังงาน13.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.56%
สาธารณูปโภค5.70%
ระบบขนส่ง5.13%
การค้าปลีก2.09%
การสื่อสาร1.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ39.95%
Futures39.84%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%96%
เอเชีย96.63%
โอเชียเนีย3.37%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


3469 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.32% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 13.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
3469 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪962.60 M‬ HKD เพิ่มขึ้น 8.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 3469 สำหรับ ‪887.98 M‬ HKD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 3469 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 3469 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ CSOP ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
3469 จะอ้างอิงตาม Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
3469 ลงทุนในหุ้น
ราคา 3469 เพิ่มขึ้น 5.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 3469
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.01% ภายในหนึ่งปี
3469 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้