สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
CSOP Asset Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN HK0001197653
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
Futures
หุ้น60.05%
การเงิน15.32%
แร่พลังงาน13.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.56%
สาธารณูปโภค5.70%
ระบบขนส่ง5.13%
การค้าปลีก2.09%
การสื่อสาร1.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ39.95%
Futures39.84%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย96.63%
โอเชียเนีย3.37%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
3469 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.32% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 13.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
3469 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 962.60 M HKD เพิ่มขึ้น 8.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 3469 สำหรับ 887.98 M HKD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 3469 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 3469 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ CSOP ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
3469 จะอ้างอิงตาม Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
3469 ลงทุนในหุ้น
ราคา 3469 เพิ่มขึ้น 5.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 3469
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.01% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.01% ภายในหนึ่งปี
3469 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้